景顺长城泰保三个月定开混合(010348)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-199,129,717.06 |
-63,822,341.08 |
-153,215,122.41 |
-91,636,811.67 |
| 本期利润 |
152,133,709.54 |
39,567,405.91 |
-171,834,312.64 |
-39,132,401.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
2.01 |
-8.34 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
2.07 |
-8.27 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
-436,721,683.99 |
-603,222,348.79 |
-642,789,754.70 |
-510,087,756.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,648,462,628.19 |
1,944,743,568.90 |
1,905,176,162.99 |
2,037,877,834.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.19 |
-23.68 |
-25.23 |
-20.02 |
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