华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,894,247.32 |
1,063,519.83 |
1,869,392.25 |
684,771.45 |
| 本期利润 |
13,194,565.47 |
2,956,213.84 |
2,172,041.86 |
2,438,467.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
1.50 |
2.72 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.15 |
2.20 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
14,809,892.10 |
11,305,422.32 |
2,484,392.40 |
1,613,178.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
261,186,768.15 |
257,795,372.36 |
63,442,084.09 |
74,368,076.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
5.70 |
4.50 |
4.87 |
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