嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,831,718.69 |
-30,441,740.48 |
-85,478,901.73 |
-42,196,296.33 |
| 本期利润 |
41,813,282.11 |
12,321,473.00 |
-29,798,872.60 |
20,056,188.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.87 |
-1.62 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
0.87 |
-2.37 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-37,464,021.14 |
-69,590,662.52 |
-50,502,912.31 |
-6,895,743.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,146,454,625.77 |
1,340,754,755.14 |
1,478,359,100.07 |
1,814,726,568.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.09 |
-2.46 |
-3.30 |
-0.34 |
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