| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 176,855.54 | 82,482.61 | 162,545.07 | 77,065.77 |
| 本期利润 | 240,520.71 | 118,721.13 | 186,764.10 | 110,792.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.17 | 2.53 | 3.06 | 1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.29 | 2.56 | 3.12 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 320,618.61 | 239,421.90 | 156,939.29 | 188,568.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,633,217.93 | 4,760,360.68 | 4,641,639.55 | 7,541,432.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.49 | 9.57 | 6.84 | 5.15 |
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