| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,779.49 | 1,723.94 | 4,835.40 | 2,448.79 |
| 本期利润 | 3,779.49 | 1,723.94 | 4,835.40 | 2,448.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.75 | 0.80 | 1.89 | 0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 0.81 | 1.91 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 740.55 | 1,869.89 | 4,696.03 | 5,318.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 213,067.30 | 214,196.64 | 255,482.54 | 256,105.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.61 | 7.58 | 6.71 | 5.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
