平安瑞尚六个月持有混合C(010244)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,295,731.74 |
887,719.26 |
-34,784.54 |
58,169.21 |
| 本期利润 |
738,212.17 |
437,913.83 |
-1,714.39 |
65,127.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
5.25 |
-0.04 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
9.14 |
0.03 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
207,077.41 |
108,629.23 |
-371,029.19 |
-309,123.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,381,758.05 |
22,262,091.26 |
3,855,234.92 |
4,242,791.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.26 |
1.11 |
-7.36 |
-5.96 |
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