景顺长城顺鑫回报混合A(010211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,615,201.53 |
-729,733.52 |
-8,150,945.60 |
-6,662,412.09 |
| 本期利润 |
6,429,459.52 |
2,863,711.27 |
4,017,885.00 |
5,962,617.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.50 |
1.77 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
2.63 |
0.91 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,128,491.53 |
2,816,594.87 |
4,178,841.44 |
7,691,398.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
109,620,760.93 |
107,136,688.02 |
131,820,100.95 |
180,873,873.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.45 |
13.63 |
10.72 |
11.96 |
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