天弘中证科技100指数增强发起A(010202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,834,003.56 |
-2,741,230.95 |
235,243.14 |
6,493,889.58 |
| 本期利润 |
12,345,375.25 |
-1,224,965.29 |
5,064,680.43 |
18,416,663.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
-1.49 |
4.30 |
12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
-1.33 |
-1.41 |
15.16 |
| 期末可供分配利润 |
9,184,850.04 |
-2,760,893.66 |
-1,719,468.31 |
10,529,175.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
94,386,993.69 |
81,458,531.73 |
85,055,724.86 |
87,277,038.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.98 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
-3.28 |
-1.98 |
14.49 |
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