华夏鼎信债券A(010191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,795,088.43 |
43,757,807.71 |
69,175,598.34 |
24,395,070.37 |
| 本期利润 |
116,984,823.24 |
71,095,464.22 |
98,782,754.79 |
57,359,327.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
3.39 |
4.77 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
3.45 |
4.90 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
80,006,792.27 |
91,982,742.89 |
48,224,943.47 |
77,460,692.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,117,346,105.13 |
2,131,471,183.32 |
2,060,375,965.15 |
2,092,968,761.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.35 |
15.78 |
11.93 |
9.70 |
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