英大智享债券A(010174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,212,862.27 |
1,001,695.83 |
3,735,266.18 |
2,633,285.28 |
| 本期利润 |
7,069,367.12 |
3,472,112.41 |
8,419,526.62 |
8,460,203.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
3.57 |
7.96 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
3.55 |
7.86 |
7.77 |
| 期末可供分配利润 |
14,521,591.94 |
11,219,287.16 |
9,643,478.26 |
10,040,874.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
98,991,915.14 |
87,890,941.44 |
98,060,856.06 |
102,869,996.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.67 |
14.85 |
10.91 |
10.82 |
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