| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 429,589.34 | 257,026.83 | 411,044.13 | 234,689.45 |
| 本期利润 | 429,589.34 | 257,026.83 | 411,044.13 | 234,689.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.97 | 1.08 | 2.26 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,150,160.20 | 39,595,183.53 | 15,755,302.68 | 8,376,889.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.96 | 9.00 | 7.84 | 6.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
