方正富邦ESG主题投资混合C(010071)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-91,274.83 |
-6,258,474.91 |
258,685.60 |
-5,426,843.39 |
| 本期利润 |
415.28 |
-2,402,403.41 |
-2,251,871.37 |
-11,640,749.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-10.39 |
-5.00 |
-24.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
-11.72 |
-4.93 |
-20.28 |
| 期末可供分配利润 |
-135,693.01 |
-123,908.80 |
-6,932,308.06 |
-4,677,593.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
393,516.34 |
498,724.38 |
43,528,499.92 |
45,783,305.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.37 |
-19.90 |
-13.74 |
-9.27 |
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