平安短债I(010048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,965,788.67 |
11,087,955.46 |
28,312,769.54 |
15,439,739.19 |
| 本期利润 |
20,504,103.13 |
14,375,023.22 |
36,479,149.86 |
23,615,426.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.70 |
3.68 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.71 |
3.84 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
102,161,948.27 |
162,907,845.15 |
100,606,108.31 |
145,675,449.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
624,269,116.14 |
1,062,160,157.53 |
704,146,364.57 |
1,113,562,245.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
12.43 |
10.54 |
8.92 |
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