天弘安康颐和混合A(010043)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,597,355.04 |
-20,430,933.86 |
-38,327,471.57 |
-15,698,327.60 |
| 本期利润 |
17,349,284.70 |
6,859,482.03 |
-16,906,761.09 |
-2,956,414.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.82 |
-1.42 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
0.99 |
-2.00 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,384,773.53 |
2,993,347.08 |
24,360,095.53 |
43,913,566.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
535,563,919.27 |
772,837,906.24 |
929,482,005.19 |
1,133,506,586.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
6.77 |
5.72 |
7.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
