华夏鼎清债券A(010014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,533,851.76 |
-3,511,673.61 |
-11,904,847.44 |
30,060,218.99 |
| 本期利润 |
100,938,264.75 |
26,716,733.30 |
4,593,937.69 |
61,614,777.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
1.28 |
0.19 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
1.27 |
-0.06 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
69,327,834.36 |
18,038,011.69 |
-2,765,002.44 |
54,913,158.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,953,284,788.67 |
2,014,387,509.54 |
2,165,337,403.56 |
2,436,275,818.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.04 |
1.14 |
-0.13 |
2.31 |
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