嘉实创新先锋混合C(009995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,971,513.13 |
-3,257,622.59 |
-2,678,658.98 |
23,612,054.38 |
| 本期利润 |
55,445,666.77 |
-1,345,927.91 |
3,795,258.17 |
54,180,350.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
0.01 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.62 |
-0.80 |
1.79 |
25.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.32 |
-0.28 |
2.69 |
25.23 |
| 期末可供分配利润 |
-9,312,524.28 |
-60,222,515.33 |
-64,147,000.33 |
-25,860,881.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
371,102,728.17 |
178,016,838.95 |
191,711,440.94 |
274,016,804.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.75 |
0.75 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.10 |
-25.28 |
-25.07 |
-8.62 |
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