工银聚利18个月定开混合C(009928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,465.57 |
-32,196.41 |
898,712.44 |
628,451.60 |
| 本期利润 |
1,060,052.19 |
398,936.17 |
1,200,061.91 |
1,597,247.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.43 |
2.96 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
1.27 |
3.06 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,142,157.69 |
1,922,495.71 |
3,094,368.72 |
2,874,259.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
24,962,255.82 |
24,301,139.80 |
40,437,822.28 |
40,835,007.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.64 |
9.66 |
8.29 |
9.35 |
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