中银中债1-5年国开债指数(009924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,343,141.08 |
45,302,204.21 |
55,005,809.58 |
27,380,722.40 |
| 本期利润 |
121,203,844.27 |
52,798,186.98 |
56,896,252.05 |
35,741,746.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
2.46 |
2.69 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
2.51 |
2.86 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
150,540,317.98 |
101,451,940.60 |
60,440,075.90 |
29,248,732.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,170,706,362.50 |
2,101,502,775.41 |
2,153,186,139.95 |
2,128,284,081.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
12.91 |
10.14 |
8.94 |
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