华夏鼎富债券A(009922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,268,279.76 |
24,356,707.09 |
39,748,098.03 |
22,746,292.86 |
| 本期利润 |
25,912,448.95 |
22,068,039.37 |
49,185,039.82 |
31,217,002.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.68 |
2.36 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
4.42 |
2.39 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
208,458,075.07 |
888,340.77 |
115,397,080.31 |
98,367,685.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,002,489,653.29 |
10,244,976.56 |
2,110,397,751.57 |
2,091,875,152.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.12 |
14.89 |
10.02 |
9.08 |
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