鹏华年年红一年持有期债券C(009921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,948,982.58 |
2,036,902.74 |
4,823,804.07 |
2,541,193.07 |
| 本期利润 |
4,938,346.00 |
2,681,388.79 |
6,769,529.48 |
4,356,369.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
1.79 |
4.10 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.84 |
4.14 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
20,448,834.51 |
18,702,782.56 |
12,885,534.42 |
13,826,437.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
176,731,111.70 |
175,646,227.56 |
136,220,353.75 |
170,544,169.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.57 |
13.07 |
11.03 |
9.26 |
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