摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,354,633.55 |
170,255,113.86 |
329,238,572.03 |
162,756,106.04 |
| 本期利润 |
350,354,633.55 |
170,255,113.86 |
329,238,572.03 |
162,756,106.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.99 |
3.90 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
2.01 |
3.98 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
811,308,739.31 |
631,209,219.62 |
460,954,105.76 |
454,273,193.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,801,386,439.25 |
8,621,286,919.56 |
8,451,031,805.70 |
8,444,350,893.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
16.45 |
14.15 |
11.94 |
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