天弘甄选食品饮料股票C(009876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,512,773.52 |
-9,715,380.42 |
-24,468,541.32 |
5,922,734.41 |
| 本期利润 |
-4,491,260.56 |
-7,796,979.08 |
-57,578,210.68 |
-35,844,010.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.93 |
-7.56 |
-21.24 |
-11.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
-6.24 |
-20.50 |
-12.40 |
| 期末可供分配利润 |
-20,777,102.27 |
-17,690,162.35 |
-12,239,965.26 |
-1,152,930.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
78,831,159.47 |
98,167,870.16 |
114,885,981.06 |
269,627,677.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.90 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.82 |
-15.27 |
-9.63 |
-0.43 |
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