中加新兴成长混合C(009856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-697,266.87 |
-1,447,924.04 |
-4,361,952.66 |
-1,076,124.62 |
| 本期利润 |
717,729.28 |
-1,100,799.95 |
-5,163,896.59 |
-330,567.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
-5.51 |
-15.99 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
-5.40 |
-17.81 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
107,537.86 |
-1,737,337.54 |
-653,624.63 |
4,116,820.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
20,470,247.28 |
19,218,699.68 |
20,741,794.79 |
30,909,165.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.97 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.53 |
-8.29 |
-3.05 |
15.37 |
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