鹏华添利宝货币B(009824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,942,107,173.49 |
1,025,672,640.91 |
2,252,963,548.66 |
1,123,119,248.34 |
| 本期利润 |
1,942,107,173.49 |
1,025,672,640.91 |
2,252,963,548.66 |
1,123,119,248.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.07 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
79,674,321,055.74 |
105,444,442,576.53 |
69,917,360,944.46 |
95,844,028,601.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
9.29 |
8.13 |
6.92 |
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