嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,768,830.87 |
459,682.78 |
4,041,895.42 |
4,386,799.56 |
| 本期利润 |
3,018,850.96 |
3,046,546.75 |
4,405,734.36 |
5,816,671.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
2.50 |
2.47 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
2.59 |
1.91 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,529,543.49 |
8,111,122.40 |
6,919,972.40 |
10,265,885.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
85,822,597.61 |
109,309,933.74 |
137,681,454.33 |
177,309,342.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
8.02 |
5.29 |
6.15 |
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