易方达恒智63个月定开债发起式(009809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,097,430.66 |
151,083,752.66 |
300,171,644.84 |
149,647,136.26 |
| 本期利润 |
307,097,430.66 |
151,083,752.66 |
300,171,644.84 |
149,647,136.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.86 |
3.69 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
1.87 |
3.75 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
31,751,433.53 |
71,507,838.63 |
72,245,783.50 |
73,542,972.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,022,367,087.09 |
8,062,123,492.19 |
8,062,861,437.06 |
8,064,158,626.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
15.46 |
13.33 |
11.26 |
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