东海祥泰三年定开债发起式(009802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,416,770.72 |
84,412,964.33 |
79,011,095.06 |
15,580,339.78 |
| 本期利润 |
196,416,770.72 |
84,412,964.33 |
79,011,095.06 |
15,580,339.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.04 |
2.07 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.05 |
2.59 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
199,430,657.45 |
175,111,123.08 |
90,698,158.75 |
68,863,341.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,170,728,107.39 |
8,146,408,573.02 |
8,061,995,608.69 |
1,078,862,691.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
11.97 |
10.81 |
9.59 |
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