前海开源惠泽两年定开债券(009788)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,648,449.88 |
14,720,813.38 |
28,655,340.47 |
15,138,979.99 |
| 本期利润 |
15,648,449.88 |
14,720,813.38 |
28,655,340.47 |
15,138,979.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.45 |
2.83 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.46 |
2.86 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
33,896.74 |
1,284,228.50 |
17,623,707.63 |
4,107,347.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,047,122.00 |
1,001,283,709.10 |
1,017,623,188.23 |
1,004,106,827.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.73 |
5.51 |
3.99 |
2.61 |
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