鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,665,968.41 |
-3,464,920.06 |
-5,694,506.96 |
7,999,569.57 |
| 本期利润 |
-762,872.61 |
-57,703,825.51 |
-51,059,383.17 |
37,491,470.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
-15.55 |
-8.66 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
-8.70 |
-5.36 |
6.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,624,512.99 |
25,308.98 |
2,001,794.97 |
29,012,009.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
71,915,806.57 |
55,146,853.29 |
368,544,303.18 |
911,246,811.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.13 |
3.28 |
7.07 |
13.13 |
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