富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,304,619.71 |
12,097,899.18 |
-21,954,645.85 |
-7,772,962.35 |
| 本期利润 |
5,162,571.79 |
11,656,852.23 |
-16,007,769.42 |
-6,423,862.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
7.11 |
-8.83 |
-3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
7.48 |
-8.67 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
-44,302,311.13 |
-40,778,341.29 |
-54,354,957.99 |
-49,003,918.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
146,322,449.73 |
163,115,742.37 |
158,190,875.20 |
181,229,602.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.80 |
0.74 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.24 |
-20.00 |
-25.57 |
-21.28 |
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