鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,385,596.54 |
9,340,693.78 |
12,515,124.02 |
5,089,829.83 |
| 本期利润 |
24,317,140.85 |
11,955,561.38 |
11,573,934.17 |
5,455,482.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.36 |
2.89 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.38 |
2.67 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,501,670.42 |
13,332,751.00 |
3,518,432.14 |
5,379,564.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
507,019,353.71 |
511,763,493.62 |
501,874,199.77 |
522,702,728.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
6.30 |
3.84 |
2.60 |
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