招商增浩混合C(009719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,768,468.26 |
1,666,742.01 |
978,126.52 |
2,211,471.42 |
| 本期利润 |
3,167,229.31 |
1,696,565.36 |
1,663,681.12 |
2,985,771.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
3.99 |
2.30 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
4.13 |
2.40 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
4,982,578.55 |
3,511,914.60 |
2,192,986.36 |
4,479,525.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
44,245,047.63 |
42,774,383.68 |
49,677,837.64 |
73,461,157.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.69 |
8.94 |
4.62 |
6.49 |
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