华夏成长精选6个月定开混合C(009698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,984,341.76 |
-18,691,533.76 |
-45,156,649.15 |
-27,266,680.48 |
| 本期利润 |
12,735,817.32 |
-18,305,811.50 |
-24,972,835.16 |
-289,458.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
-15.07 |
-14.84 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
-12.77 |
-15.20 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-19,030,850.23 |
-52,629,166.78 |
-37,086,398.53 |
-14,095,157.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
143,423,803.68 |
117,537,645.42 |
141,041,325.26 |
184,140,417.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.69 |
0.79 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.71 |
-30.93 |
-20.82 |
-7.11 |
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