易方达瑞锦混合A(009689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,851,406.79 |
10,789,274.59 |
13,608,864.17 |
4,741,408.86 |
| 本期利润 |
71,582,538.94 |
32,357,878.67 |
17,901,553.46 |
18,012,265.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
6.17 |
3.55 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.12 |
6.40 |
3.82 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
91,253,716.56 |
62,825,202.20 |
54,203,088.02 |
38,954,313.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
586,757,132.11 |
545,102,667.31 |
536,968,452.40 |
466,466,828.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.81 |
23.82 |
16.37 |
16.21 |
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