大成丰享回报混合A(009653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,541,158.00 |
487,858.38 |
-569,315.91 |
-199,687.69 |
| 本期利润 |
2,994,100.67 |
-112,885.22 |
-267,746.91 |
218,430.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
-0.27 |
-0.48 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
-0.41 |
-0.71 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
3,612,543.08 |
879,563.45 |
1,218,025.72 |
1,993,706.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,861,117.43 |
38,281,015.10 |
45,261,766.15 |
55,257,583.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
2.35 |
2.77 |
3.74 |
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