景顺长城科创三年定开混合(009598)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,466,247.72 |
-12,458,230.34 |
-26,202,253.67 |
-15,009,537.50 |
| 本期利润 |
3,601,218.32 |
-7,499,027.50 |
-20,664,212.99 |
2,948,272.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
-8.11 |
-10.77 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
-7.43 |
-15.61 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-65,361,596.74 |
-68,353,579.36 |
-59,186,259.16 |
-97,486,370.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
104,495,114.15 |
93,394,868.33 |
100,893,895.83 |
269,715,755.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.63 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.73 |
-41.66 |
-36.98 |
-24.49 |
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