山西证券裕桓一年持有混合(009595)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
185,137.77 |
-4,403,134.32 |
-1,085,333.08 |
-2,103,908.45 |
| 本期利润 |
125,760.97 |
-3,634,818.46 |
-600,381.50 |
-2,934,825.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
-14.82 |
-2.27 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-14.10 |
-2.33 |
-10.19 |
| 期末可供分配利润 |
-3,451,845.19 |
-3,636,938.48 |
-6,405,359.31 |
-5,804,977.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.20 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,296,779.90 |
8,170,906.97 |
25,240,522.23 |
25,840,903.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.80 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.67 |
-22.85 |
-12.28 |
-10.19 |
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