国泰中债1-3年国开债C(009594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,846.48 |
7,333.62 |
31,759.16 |
6,349.12 |
| 本期利润 |
17,372.34 |
9,246.34 |
57,721.10 |
6,869.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
2.19 |
4.45 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.22 |
2.51 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
14,701.12 |
8,188.26 |
3,762.53 |
8,453.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
430,178.03 |
422,052.03 |
436,052.56 |
438,492.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.38 |
15.16 |
12.66 |
11.66 |
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