国泰中债1-3年国开债A(009593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,005,834.42 |
58,636,159.41 |
26,291,022.71 |
9,930,098.66 |
| 本期利润 |
139,337,983.80 |
73,243,868.80 |
36,482,232.09 |
10,330,021.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
2.21 |
3.78 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.27 |
2.93 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
140,951,649.66 |
75,383,787.41 |
31,207,483.53 |
14,171,106.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,504,641,015.15 |
3,502,471,323.97 |
3,429,699,402.76 |
741,887,909.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.83 |
13.58 |
11.07 |
9.68 |
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