东方盛世灵活配置混合C(009590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,005,713.18 |
-18,903,950.04 |
7,280,281.51 |
4,271,277.23 |
| 本期利润 |
7,192,683.65 |
5,535,931.36 |
-7,048,197.51 |
1,490,366.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.54 |
-2.59 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.18 |
-3.52 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
8,668,412.29 |
53,129,612.76 |
63,526,575.83 |
90,586,009.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.43 |
0.40 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
40,468,075.24 |
175,879,190.81 |
221,476,013.27 |
287,119,389.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.43 |
1.40 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.84 |
12.11 |
9.72 |
14.31 |
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