| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 527,534.70 | 86,805.80 | 426,601.23 | 463,167.53 |
| 本期利润 | 868,967.19 | 897,618.24 | 1,566,084.99 | 1,804,811.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 2.52 | 3.37 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.52 | 2.48 | 3.10 | 3.60 |
| 期末可供分配利润 | 823,526.70 | 481,447.51 | 479,587.72 | 613,107.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,523,401.66 | 30,958,555.86 | 39,544,630.89 | 47,161,049.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.15 | 5.11 | 2.57 | 3.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
