嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,392,619.19 |
7,051,296.16 |
29,800,139.61 |
27,319,642.39 |
| 本期利润 |
44,884,202.90 |
43,686,890.56 |
85,447,406.05 |
93,060,187.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
2.73 |
3.87 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
2.69 |
3.51 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
55,584,035.73 |
41,425,842.61 |
43,547,327.77 |
50,912,327.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,190,717,324.32 |
1,415,504,326.68 |
1,799,332,638.05 |
2,207,715,335.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
6.64 |
3.85 |
4.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
