建信中债1-3年农发行债券指数A(009554)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,015,008.97 |
6,248,990.84 |
70,867,389.33 |
47,944,383.05 |
| 本期利润 |
7,257,863.40 |
6,108,970.81 |
51,611,940.04 |
29,284,215.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.90 |
2.90 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.70 |
3.57 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
914,214.81 |
4,584,688.01 |
11,688,343.13 |
35,167,748.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
82,725,510.59 |
248,541,599.07 |
625,868,330.03 |
1,383,031,275.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
6.52 |
4.74 |
2.77 |
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