建信湖北省地方政府债指数(009528)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,711,189.16 |
21,416,262.39 |
39,470,369.00 |
20,595,488.01 |
| 本期利润 |
33,576,749.16 |
22,568,342.39 |
56,968,567.11 |
28,798,118.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.67 |
4.10 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.67 |
4.15 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
36,605,767.28 |
20,310,840.51 |
28,968,069.98 |
37,387,385.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,392,121,076.98 |
1,381,112,670.21 |
1,388,245,044.23 |
1,408,480,467.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.44 |
7.57 |
5.80 |
3.68 |
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