国寿安保聚宝盆货币B(009485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
414,940,209.75 |
233,806,623.67 |
424,894,958.10 |
215,385,448.57 |
| 本期利润 |
414,940,209.75 |
233,806,623.67 |
424,894,958.10 |
215,385,448.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.03 |
2.24 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,967,389,227.11 |
24,012,533,919.64 |
16,270,126,037.01 |
16,657,462,672.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
9.44 |
8.32 |
7.14 |
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