中银中证100ETF联接C(009480)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-952,497.25 |
-1,188,834.30 |
-483,483.70 |
-407,029.82 |
| 本期利润 |
85,934.95 |
-5,967,064.32 |
-1,756,735.32 |
-3,981,833.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
-20.88 |
-6.35 |
-8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
-19.13 |
-6.45 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-8,922,448.85 |
-10,660,852.33 |
-4,049,115.77 |
-1,700,149.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,126,112.35 |
34,603,634.73 |
30,957,570.89 |
29,377,905.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.45 |
-23.55 |
-11.57 |
-5.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
