| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,471.45 | -1,960.32 | 7,401.35 |
| 本期利润 | 15,216.10 | -1,172.72 | 8,422.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.92 | -0.17 | 0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 0.04 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 10,060.29 | 136.35 | 1,089.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 675,902.22 | 644,773.35 | 792,119.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.14 | 0.31 | 0.27 |
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