淳厚稳嘉债券A(009434)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,200,948.15 |
7,867,229.03 |
17,606,299.18 |
8,030,550.73 |
| 本期利润 |
12,023,973.13 |
9,265,245.13 |
28,400,938.38 |
18,309,548.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
1.72 |
5.45 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.76 |
1.74 |
5.64 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
137,109.72 |
32,891,911.03 |
25,024,742.00 |
15,448,993.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,011,570.41 |
541,473,389.22 |
532,209,219.92 |
522,117,836.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.84 |
13.14 |
11.21 |
9.10 |
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