易方达招易一年持有期混合C(009413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,805,798.95 |
-8,115,329.69 |
3,627,482.78 |
619,438.87 |
| 本期利润 |
6,338,967.63 |
4,046,203.97 |
2,680,607.33 |
3,056,077.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
3.90 |
1.46 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
3.68 |
0.70 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,117,003.73 |
3,904,480.01 |
11,146,155.93 |
17,136,743.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
62,935,599.46 |
81,783,311.74 |
124,765,103.02 |
183,338,160.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
13.85 |
9.81 |
10.31 |
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