平安惠享纯债C(009404)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,111,899.09 |
837,328.62 |
1,179,987.16 |
781,886.13 |
| 本期利润 |
1,272,854.49 |
974,216.03 |
2,146,668.66 |
1,734,202.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
3.13 |
3.54 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
3.17 |
3.41 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,368,694.18 |
1,656,741.25 |
1,377,284.78 |
2,130,277.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,843,691.55 |
25,179,162.15 |
33,568,969.16 |
61,866,683.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
8.27 |
4.94 |
4.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
